国新国证新利混合 (001797.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元基金经理毕子男管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率927.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
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国新国证新利混合(001797) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,789.47万 | 3,522.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,864.86万 | 4,391.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,208.62万 | 4,974.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,391.31万 | 5,067.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,259.90万 | 5,173.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 976.88万 | 884.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 176.51万 | 194.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 172.12万 | 190.18万元 | -- |
