国新国证新利混合 (001797.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元基金经理毕子男管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率927.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
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国新国证新利混合(001797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 20.47万元 | 0.60% | 5.12万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.04万元 | 0.60% | 1.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.73万元 | 0.60% | 4,319.00元 | 0.15% |
