泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2921元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合A | ||||
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,744.17万 | 79.93% |
| (其中) 股票 | 7,744.17万 | 79.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 508.43万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 508.43万 | 5.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 12.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 224.12万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 12.45万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,761.15万 | 59.46% |
| 金融业 | 652.36万 | 6.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.07万 | 4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.55万 | 4.11% |
| 采矿业 | 298.58万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.59万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,645.00 | 0.01% |
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