泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2633元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合A | ||||
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 48.72万元 | 1.00% | 7.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 111.31万元 | 1.00% | 16.70万元 | 0.15% |
| 2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 58.03万元 | 1.00% | 8.70万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 129.33万元 | 1.00% | 19.40万元 | 0.15% |
