泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2921元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合A | ||||
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,121.25万 | 831.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,161.63万 | 851.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 1,216.98万 | 877.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,265.33万 | 888.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 1,352.55万 | 896.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 1,473.56万 | 909.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1,468.20万 | 952.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 1,407.15万 | 936.48万元 | -- |
