泰康新回报灵活配置混合C (001799.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2921元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合A | ||||
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泰康新回报灵活配置混合C(001799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-07-25 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-07-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-07-22 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-07-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-07-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-07-16 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-07-15 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-07-12 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-07-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-07-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-07-05 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-07-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-03 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-07-02 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-07-01 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-06-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-06-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-06-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-06-24 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-06-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-06-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-06-19 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-06-18 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-06-17 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-06-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-12 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-06-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-06-07 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-06-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-06-05 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-06-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-03 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-05-31 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-05-30 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-05-29 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-05-28 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-05-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-24 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-05-23 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-05-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-05-21 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-05-20 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-05-17 | 1.4258元 | 1.4258元 |
