易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1430元基金经理胡剑 、 李昭函管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 11.19% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 11.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.80亿 | 83.74% |
| (其中) 债券 | 10.58亿 | 82.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,131.19万 | 1.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,501.13万 | 1.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 907.55万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 4,131.73万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,113.72万 | 7.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,507.83万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,053.01万 | 0.82% |
| 采矿业 | 668.33万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629.95万 | 0.49% |
| 金融业 | 156.60万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.41万 | 0.11% |
| 建筑业 | 87.16万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.30万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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