易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 9.21% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 9.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.65亿 | 90.01% |
| (其中) 债券 | 13.12亿 | 86.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,237.91万 | 3.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 671.11万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 506.95万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,216.71万 | 5.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,900.80万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910.61万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 746.92万 | 0.49% |
| 采矿业 | 676.36万 | 0.45% |
| 金融业 | 231.02万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.20万 | 0.10% |
| 建筑业 | 71.35万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.65万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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