易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1430元基金经理胡剑 、 李昭函管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1430元 | 1.5550元 |
| 2024-12-19 | 1.1400元 | 1.5520元 |
| 2024-12-18 | 1.1410元 | 1.5530元 |
| 2024-12-17 | 1.1410元 | 1.5530元 |
| 2024-12-16 | 1.1450元 | 1.5570元 |
| 2024-12-13 | 1.1450元 | 1.5570元 |
| 2024-12-12 | 1.1460元 | 1.5580元 |
| 2024-12-11 | 1.1420元 | 1.5540元 |
| 2024-12-10 | 1.1390元 | 1.5510元 |
| 2024-12-09 | 1.1320元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.1300元 | 1.5420元 |
| 2024-12-05 | 1.1280元 | 1.5400元 |
| 2024-12-04 | 1.1250元 | 1.5370元 |
| 2024-12-03 | 1.1260元 | 1.5380元 |
| 2024-12-02 | 1.1250元 | 1.5370元 |
| 2024-11-29 | 1.1190元 | 1.5310元 |
| 2024-11-28 | 1.1140元 | 1.5260元 |
| 2024-11-27 | 1.1130元 | 1.5250元 |
| 2024-11-26 | 1.1100元 | 1.5220元 |
| 2024-11-25 | 1.1090元 | 1.5210元 |
| 2024-11-22 | 1.1080元 | 1.5200元 |
| 2024-11-21 | 1.1120元 | 1.5240元 |
| 2024-11-20 | 1.1110元 | 1.5230元 |
| 2024-11-19 | 1.1090元 | 1.5210元 |
| 2024-11-18 | 1.1050元 | 1.5170元 |
| 2024-11-15 | 1.1090元 | 1.5210元 |
| 2024-11-14 | 1.1110元 | 1.5230元 |
| 2024-11-13 | 1.1150元 | 1.5270元 |
| 2024-11-12 | 1.1160元 | 1.5280元 |
| 2024-11-11 | 1.1160元 | 1.5280元 |
| 2024-11-08 | 1.1100元 | 1.5220元 |
| 2024-11-07 | 1.1110元 | 1.5230元 |
| 2024-11-06 | 1.1060元 | 1.5180元 |
| 2024-11-05 | 1.1060元 | 1.5180元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.5140元 |
| 2024-11-01 | 1.0970元 | 1.5090元 |
| 2024-10-31 | 1.0990元 | 1.5110元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.5100元 |
| 2024-10-29 | 1.1010元 | 1.5130元 |
| 2024-10-28 | 1.1070元 | 1.5190元 |
| 2024-10-25 | 1.1050元 | 1.5170元 |
| 2024-10-24 | 1.1000元 | 1.5120元 |
| 2024-10-23 | 1.1050元 | 1.5170元 |
| 2024-10-22 | 1.1040元 | 1.5160元 |
| 2024-10-21 | 1.1030元 | 1.5150元 |
| 2024-10-18 | 1.1000元 | 1.5120元 |
| 2024-10-17 | 1.0910元 | 1.5030元 |
| 2024-10-16 | 1.0920元 | 1.5040元 |
| 2024-10-15 | 1.0910元 | 1.5030元 |
| 2024-10-14 | 1.0940元 | 1.5060元 |
