易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1430元基金经理胡剑 、 李昭函管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.22亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.96亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.73亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 11.57亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.56亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 11.49亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.58亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.44亿 | 11.09亿元 | -- |
