易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1430元基金经理胡剑 、 李昭函管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.022 元 | 11.08亿 | 2,438.67万元 | 2.10% | 4.16% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.022 元 | 11.09亿 | 2,440.21万元 | 2.06% | |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.043 元 | 11.16亿 | 4,797.16万元 | 3.92% | 3.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
