易方达瑞财混合I (001802.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0540元基金经理纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合E | ||||
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易方达瑞财混合I(001802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0540元 | 1.4660元 |
| 2024-08-29 | 1.0480元 | 1.4600元 |
| 2024-08-28 | 1.0430元 | 1.4550元 |
| 2024-08-27 | 1.0420元 | 1.4540元 |
| 2024-08-26 | 1.0460元 | 1.4580元 |
| 2024-08-23 | 1.0430元 | 1.4550元 |
| 2024-08-22 | 1.0430元 | 1.4550元 |
| 2024-08-21 | 1.0460元 | 1.4580元 |
| 2024-08-20 | 1.0460元 | 1.4580元 |
| 2024-08-19 | 1.0530元 | 1.4650元 |
| 2024-08-16 | 1.0510元 | 1.4630元 |
| 2024-08-15 | 1.0570元 | 1.4690元 |
| 2024-08-14 | 1.0590元 | 1.4710元 |
| 2024-08-13 | 1.0600元 | 1.4720元 |
| 2024-08-12 | 1.0570元 | 1.4690元 |
| 2024-08-09 | 1.0630元 | 1.4750元 |
| 2024-08-08 | 1.0660元 | 1.4780元 |
| 2024-08-07 | 1.0700元 | 1.4820元 |
| 2024-08-06 | 1.0680元 | 1.4800元 |
| 2024-08-05 | 1.0660元 | 1.4780元 |
| 2024-08-02 | 1.0720元 | 1.4840元 |
| 2024-08-01 | 1.0740元 | 1.4860元 |
| 2024-07-31 | 1.0740元 | 1.4860元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.4760元 |
| 2024-07-29 | 1.0640元 | 1.4760元 |
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.4770元 |
| 2024-07-25 | 1.0580元 | 1.4700元 |
| 2024-07-24 | 1.0570元 | 1.4690元 |
| 2024-07-23 | 1.0620元 | 1.4740元 |
| 2024-07-22 | 1.0690元 | 1.4810元 |
| 2024-07-19 | 1.0700元 | 1.4820元 |
| 2024-07-18 | 1.0680元 | 1.4800元 |
| 2024-07-17 | 1.0670元 | 1.4790元 |
| 2024-07-16 | 1.0710元 | 1.4830元 |
| 2024-07-15 | 1.0710元 | 1.4830元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.4870元 |
| 2024-07-11 | 1.0760元 | 1.4880元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.4820元 |
| 2024-07-09 | 1.0720元 | 1.4840元 |
| 2024-07-08 | 1.0660元 | 1.4780元 |
| 2024-07-05 | 1.0730元 | 1.4850元 |
| 2024-07-04 | 1.0720元 | 1.4840元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.4870元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.4900元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.4900元 |
| 2024-06-28 | 1.0770元 | 1.4890元 |
| 2024-06-27 | 1.0740元 | 1.4860元 |
| 2024-06-26 | 1.0760元 | 1.4880元 |
| 2024-06-25 | 1.0690元 | 1.4810元 |
| 2024-06-24 | 1.0670元 | 1.4790元 |
