易方达瑞智混合I (001806.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4090元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞智混合E | ||||
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易方达瑞智混合I(001806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4090元 | 1.4590元 |
| 2024-12-19 | 1.4080元 | 1.4580元 |
| 2024-12-18 | 1.4090元 | 1.4590元 |
| 2024-12-17 | 1.4090元 | 1.4590元 |
| 2024-12-16 | 1.4100元 | 1.4600元 |
| 2024-12-13 | 1.4070元 | 1.4570元 |
| 2024-12-12 | 1.4070元 | 1.4570元 |
| 2024-12-11 | 1.4060元 | 1.4560元 |
| 2024-12-10 | 1.4050元 | 1.4550元 |
| 2024-12-09 | 1.4010元 | 1.4510元 |
| 2024-12-06 | 1.4000元 | 1.4500元 |
| 2024-12-05 | 1.3990元 | 1.4490元 |
| 2024-12-04 | 1.3990元 | 1.4490元 |
| 2024-12-03 | 1.3970元 | 1.4470元 |
| 2024-12-02 | 1.3950元 | 1.4450元 |
| 2024-11-29 | 1.3910元 | 1.4410元 |
| 2024-11-28 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2024-11-27 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2024-11-26 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-25 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2024-11-22 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2024-11-21 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-20 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-19 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-18 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-15 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-14 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-13 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-12 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-11 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-08 | 1.3890元 | 1.4390元 |
| 2024-11-07 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2024-11-06 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2024-11-05 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-11-04 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2024-11-01 | 1.3850元 | 1.4350元 |
| 2024-10-31 | 1.3820元 | 1.4320元 |
| 2024-10-30 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2024-10-29 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2024-10-28 | 1.3850元 | 1.4350元 |
| 2024-10-25 | 1.3850元 | 1.4350元 |
| 2024-10-24 | 1.3860元 | 1.4360元 |
| 2024-10-23 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2024-10-22 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-10-21 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-10-18 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-10-17 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2024-10-16 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-10-15 | 1.3870元 | 1.4370元 |
| 2024-10-14 | 1.3890元 | 1.4390元 |
