兴全稳益定开债券 (001819.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2015-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理翟秀华 、 季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
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兴全稳益定开债券(001819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0531元 | 1.5026元 |
| 2024-12-13 | 1.0523元 | 1.5018元 |
| 2024-12-06 | 1.0487元 | 1.4982元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.4948元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.4924元 |
| 2024-11-15 | 1.0419元 | 1.4914元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.4901元 |
| 2024-11-01 | 1.0389元 | 1.4884元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.4873元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.4889元 |
| 2024-10-11 | 1.0370元 | 1.4865元 |
| 2024-09-30 | 1.0360元 | 1.4855元 |
| 2024-09-27 | 1.0380元 | 1.4875元 |
| 2024-09-20 | 1.0407元 | 1.4902元 |
| 2024-09-13 | 1.0392元 | 1.4887元 |
| 2024-09-06 | 1.0371元 | 1.4866元 |
| 2024-08-30 | 1.0354元 | 1.4849元 |
| 2024-08-23 | 1.0357元 | 1.4852元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.4845元 |
| 2024-08-09 | 1.0353元 | 1.4848元 |
| 2024-08-02 | 1.0359元 | 1.4854元 |
| 2024-07-26 | 1.0332元 | 1.4827元 |
| 2024-07-19 | 1.0309元 | 1.4804元 |
| 2024-07-12 | 1.0305元 | 1.4800元 |
| 2024-07-11 | 1.0301元 | 1.4796元 |
| 2024-07-10 | 1.0301元 | 1.4796元 |
| 2024-07-09 | 1.0299元 | 1.4794元 |
| 2024-07-08 | 1.0308元 | 1.4803元 |
| 2024-07-05 | 1.0298元 | 1.4793元 |
| 2024-07-04 | 1.0300元 | 1.4795元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.4794元 |
| 2024-07-02 | 1.0296元 | 1.4791元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.4788元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.4786元 |
| 2024-06-27 | 1.0290元 | 1.4785元 |
| 2024-06-26 | 1.0287元 | 1.4782元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.4780元 |
| 2024-06-24 | 1.0284元 | 1.4779元 |
| 2024-06-21 | 1.0283元 | 1.4778元 |
| 2024-06-20 | 1.0284元 | 1.4779元 |
| 2024-06-19 | 1.0283元 | 1.4778元 |
| 2024-06-18 | 1.0281元 | 1.4776元 |
| 2024-06-17 | 1.0404元 | 1.4774元 |
| 2024-06-14 | 1.0403元 | 1.4773元 |
| 2024-06-07 | 1.0397元 | 1.4767元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.4756元 |
| 2024-05-24 | 1.0379元 | 1.4749元 |
| 2024-05-17 | 1.0366元 | 1.4736元 |
| 2024-05-10 | 1.0355元 | 1.4725元 |
| 2024-04-30 | 1.0336元 | 1.4706元 |
