华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合C | ||||
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-08-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-08-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-08-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-08-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-29 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-25 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-18 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-10 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-07-04 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
