华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2660元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合C | ||||
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-17 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-16 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-12-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-12-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-28 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-11-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-11-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-15 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-14 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-11 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-11-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-07 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-01 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-31 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-30 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-10-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-28 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-23 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-10-21 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-10-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-15 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
