易方达瑞祥混合I (001835.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5310元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞祥混合I(001835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 17.97% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 17.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 80.52% |
| (其中) 债券 | 4.76亿 | 78.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 997.89万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 397.80万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 511.86万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,225.44万 | 7.00% |
| 采矿业 | 1,994.63万 | 3.30% |
| 金融业 | 1,346.27万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343.98万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798.10万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 458.35万 | 0.76% |
| 房地产业 | 302.96万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.95万 | 0.24% |
| 建筑业 | 129.10万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 86.23万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.89万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.60万 | 0.00% |
加载中......
