易方达瑞祥混合I (001835.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5310元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合E | ||||
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易方达瑞祥混合I(001835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 169.17万元 | 0.60% | 28.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 354.51万元 | 0.60% | 59.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.42万元 | 0.60% | 30.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 616.41万元 | 0.60% | 102.73万元 | 0.10% |
