易方达瑞祥混合I (001835.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5310元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合E | ||||
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易方达瑞祥混合I(001835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5310元 | 1.5840元 |
| 2024-12-19 | 1.5320元 | 1.5850元 |
| 2024-12-18 | 1.5330元 | 1.5860元 |
| 2024-12-17 | 1.5340元 | 1.5870元 |
| 2024-12-16 | 1.5350元 | 1.5880元 |
| 2024-12-13 | 1.5360元 | 1.5890元 |
| 2024-12-12 | 1.5400元 | 1.5930元 |
| 2024-12-11 | 1.5370元 | 1.5900元 |
| 2024-12-10 | 1.5370元 | 1.5900元 |
| 2024-12-09 | 1.5300元 | 1.5830元 |
| 2024-12-06 | 1.5280元 | 1.5810元 |
| 2024-12-05 | 1.5250元 | 1.5780元 |
| 2024-12-04 | 1.5250元 | 1.5780元 |
| 2024-12-03 | 1.5230元 | 1.5760元 |
| 2024-12-02 | 1.5220元 | 1.5750元 |
| 2024-11-29 | 1.5180元 | 1.5710元 |
| 2024-11-28 | 1.5130元 | 1.5660元 |
| 2024-11-27 | 1.5160元 | 1.5690元 |
| 2024-11-26 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-11-25 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-11-22 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-11-21 | 1.5200元 | 1.5730元 |
| 2024-11-20 | 1.5170元 | 1.5700元 |
| 2024-11-19 | 1.5170元 | 1.5700元 |
| 2024-11-18 | 1.5130元 | 1.5660元 |
| 2024-11-15 | 1.5160元 | 1.5690元 |
| 2024-11-14 | 1.5190元 | 1.5720元 |
| 2024-11-13 | 1.5220元 | 1.5750元 |
| 2024-11-12 | 1.5210元 | 1.5740元 |
| 2024-11-11 | 1.5230元 | 1.5760元 |
| 2024-11-08 | 1.5250元 | 1.5780元 |
| 2024-11-07 | 1.5290元 | 1.5820元 |
| 2024-11-06 | 1.5200元 | 1.5730元 |
| 2024-11-05 | 1.5240元 | 1.5770元 |
| 2024-11-04 | 1.5180元 | 1.5710元 |
| 2024-11-01 | 1.5150元 | 1.5680元 |
| 2024-10-31 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-10-30 | 1.5140元 | 1.5670元 |
| 2024-10-29 | 1.5170元 | 1.5700元 |
| 2024-10-28 | 1.5200元 | 1.5730元 |
| 2024-10-25 | 1.5180元 | 1.5710元 |
| 2024-10-24 | 1.5190元 | 1.5720元 |
| 2024-10-23 | 1.5230元 | 1.5760元 |
| 2024-10-22 | 1.5230元 | 1.5760元 |
| 2024-10-21 | 1.5200元 | 1.5730元 |
| 2024-10-18 | 1.5190元 | 1.5720元 |
| 2024-10-17 | 1.5110元 | 1.5640元 |
| 2024-10-16 | 1.5150元 | 1.5680元 |
| 2024-10-15 | 1.5140元 | 1.5670元 |
| 2024-10-14 | 1.5220元 | 1.5750元 |
