易方达瑞祥混合I (001835.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数506.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5310元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合E | ||||
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易方达瑞祥混合I(001835) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 3.16亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 3.74亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 3.98亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.42亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 4.63亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 4.57亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 5.23亿 | 3.84亿元 | -- |
