九泰久益混合C (001844.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9680元基金经理黄皓管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.24% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合A | ||||
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九泰久益混合C(001844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.9680元 | 2.1020元 |
| 2024-07-26 | 1.9980元 | 2.1320元 |
| 2024-07-25 | 1.9620元 | 2.0960元 |
| 2024-07-24 | 1.9350元 | 2.0690元 |
| 2024-07-23 | 1.9430元 | 2.0770元 |
| 2024-07-22 | 1.9870元 | 2.1210元 |
| 2024-07-19 | 1.9670元 | 2.1010元 |
| 2024-07-18 | 1.9640元 | 2.0980元 |
| 2024-07-17 | 1.9790元 | 2.1130元 |
| 2024-07-16 | 2.0190元 | 2.1530元 |
| 2024-07-15 | 2.0090元 | 2.1430元 |
| 2024-07-12 | 2.0160元 | 2.1500元 |
| 2024-07-11 | 2.0330元 | 2.1670元 |
| 2024-07-10 | 2.0120元 | 2.1460元 |
| 2024-07-09 | 2.0190元 | 2.1530元 |
| 2024-07-08 | 1.9890元 | 2.1230元 |
| 2024-07-05 | 2.0120元 | 2.1460元 |
| 2024-07-04 | 2.0080元 | 2.1420元 |
| 2024-07-03 | 2.0130元 | 2.1470元 |
| 2024-07-02 | 2.0300元 | 2.1640元 |
| 2024-07-01 | 2.0760元 | 2.2100元 |
| 2024-06-28 | 2.0670元 | 2.2010元 |
| 2024-06-27 | 2.0480元 | 2.1820元 |
| 2024-06-26 | 2.0990元 | 2.2330元 |
| 2024-06-25 | 2.0490元 | 2.1830元 |
| 2024-06-24 | 2.0730元 | 2.2070元 |
| 2024-06-21 | 2.0710元 | 2.2050元 |
| 2024-06-20 | 2.0470元 | 2.1810元 |
| 2024-06-19 | 2.0840元 | 2.2180元 |
| 2024-06-18 | 2.1200元 | 2.2540元 |
| 2024-06-17 | 2.1130元 | 2.2470元 |
| 2024-06-14 | 2.0880元 | 2.2220元 |
| 2024-06-13 | 2.0590元 | 2.1930元 |
| 2024-06-12 | 2.0700元 | 2.2040元 |
| 2024-06-11 | 2.0390元 | 2.1730元 |
| 2024-06-07 | 2.0340元 | 2.1680元 |
| 2024-06-06 | 2.0630元 | 2.1970元 |
| 2024-06-05 | 2.0680元 | 2.2020元 |
| 2024-06-04 | 2.0860元 | 2.2200元 |
| 2024-06-03 | 2.0600元 | 2.1940元 |
| 2024-05-31 | 2.0710元 | 2.2050元 |
| 2024-05-30 | 2.0810元 | 2.2150元 |
| 2024-05-29 | 2.0750元 | 2.2090元 |
| 2024-05-28 | 2.0640元 | 2.1980元 |
| 2024-05-27 | 2.0710元 | 2.2050元 |
| 2024-05-24 | 2.0540元 | 2.1880元 |
| 2024-05-23 | 2.0830元 | 2.2170元 |
| 2024-05-22 | 2.0970元 | 2.2310元 |
| 2024-05-21 | 2.0840元 | 2.2180元 |
| 2024-05-20 | 2.0960元 | 2.2300元 |
