前海开源强势共识100强股票 (001849.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1280元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
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前海开源强势共识100强股票(001849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,467.17万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 2,467.17万 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.38万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 1.44万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,308.74万 | 47.45% |
| 金融业 | 390.91万 | 14.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234.78万 | 8.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.07万 | 6.46% |
| 采矿业 | 147.75万 | 5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.31万 | 3.20% |
| 批发和零售业 | 60.36万 | 2.19% |
| 建筑业 | 29.26万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.00万 | 1.05% |
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