前海开源强势共识100强股票 (001849.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1280元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
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前海开源强势共识100强股票(001849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.53万元 | 1.20% | 3.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 44.01万元 | 1.50% | 7.33万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 18.68万元 | 1.50% | 3.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 19.04万元 | 1.50% | 3.17万元 | 0.25% |
