前海开源强势共识100强股票 (001849.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1280元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
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前海开源强势共识100强股票(001849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-19 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-31 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-25 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
