前海开源强势共识100强股票 (001849.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1320元持有人户数550.00基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
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前海开源强势共识100强股票(001849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-09-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-09-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-09-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-09-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-09-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-09-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-09-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-08-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-08-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
