前海开源强势共识100强股票 (001849.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2015-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1280元基金经理袁怡纯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.43倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
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前海开源强势共识100强股票(001849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,674.18万 | 2,362.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,891.00万 | 2,681.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,092.33万 | 2,712.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3,856.37万 | 3,125.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,402.54万 | 4,152.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 5,752.72万 | 4,245.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 3,365.29万 | 2,443.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 2,615.75万 | 1,978.63万元 | -- |
