易方达环保主题混合A (001856.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数44.45万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3430元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合C | ||||
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.40亿 | 69.42% |
| (其中) 股票 | 42.40亿 | 69.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.23亿 | 6.93% |
| (其中) 债券 | 4.23亿 | 6.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.91亿 | 17.86% |
| 4 | 其他资产 | 3.53亿 | 5.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.16亿 | 46.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.26亿 | 21.71% |
| 采矿业 | 9,759.69万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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