易方达环保主题混合A (001856.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2130元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合C | ||||
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.90亿 | 81.28% |
| (其中) 股票 | 47.90亿 | 81.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.24亿 | 7.19% |
| (其中) 债券 | 4.24亿 | 7.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.63亿 | 11.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,600.08万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.95亿 | 59.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.01亿 | 20.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,298.59万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.22万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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