易方达环保主题混合A (001856.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2130元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合C | ||||
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2024-08-29 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2024-08-28 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-08-27 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-08-26 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2024-08-23 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2024-08-22 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-08-21 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-08-20 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-08-19 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-08-16 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2024-08-15 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-08-14 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2024-08-13 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2024-08-12 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2024-08-09 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2024-08-08 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2024-08-07 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2024-08-06 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-08-05 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-08-02 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2024-08-01 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2024-07-31 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2024-07-30 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2024-07-29 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2024-07-26 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2024-07-25 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2024-07-24 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-07-23 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2024-07-22 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-07-19 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2024-07-18 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-07-17 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2024-07-16 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-07-15 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2024-07-12 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2024-07-11 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-07-10 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2024-07-09 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2024-07-08 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2024-07-05 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2024-07-04 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2024-07-03 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2024-07-02 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2024-07-01 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2024-06-28 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-06-27 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2024-06-26 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2024-06-25 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2024-06-24 | 3.4240元 | 3.4240元 |
