易方达环保主题混合A (001856.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数44.45万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3430元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合C | ||||
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易方达环保主题混合A(001856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2024-12-19 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2024-12-18 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2024-12-17 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2024-12-16 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2024-12-13 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2024-12-12 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2024-12-11 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2024-12-10 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2024-12-09 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2024-12-06 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2024-12-05 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2024-12-04 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2024-12-03 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2024-12-02 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2024-11-29 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2024-11-28 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-11-27 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2024-11-26 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-11-25 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2024-11-22 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2024-11-21 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2024-11-20 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2024-11-19 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2024-11-18 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2024-11-15 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2024-11-14 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2024-11-13 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2024-11-12 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-11-11 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2024-11-08 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2024-11-07 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2024-11-06 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2024-11-05 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2024-11-04 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2024-11-01 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-10-31 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2024-10-30 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2024-10-29 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2024-10-28 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2024-10-25 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-10-24 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2024-10-23 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2024-10-22 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2024-10-21 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2024-10-18 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2024-10-17 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2024-10-16 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2024-10-15 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2024-10-14 | 3.5760元 | 3.5760元 |
