易方达环保主题混合A (001856.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数44.45万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.3430元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达环保主题混合C | ||||
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易方达环保主题混合A(001856) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.64元 | 53.75亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.37元 | 51.75亿 | 15.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.89亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.11元 | 50.51亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 57.82亿 | 17.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.72元 | 79.61亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.78元 | 89.22亿 | 23.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.70元 | 85.57亿 | 23.13亿元 | -- |
