富安达健康人生混合A (001861.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数2,750.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2791元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率581.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合C | ||||
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.18万元 | 1.50% | 3.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.47万元 | 1.50% | 12.25万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.32万元 | 1.50% | 7.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 87.38万元 | 1.50% | 14.56万元 | 0.25% |
