富安达健康人生混合A (001861.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1551元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合C | ||||
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富安达健康人生混合A(001861) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3,349.44万 | 2,811.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,827.25万 | 2,839.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 4,609.18万 | 2,896.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,853.55万 | 2,951.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 5,331.18万 | 3,071.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 5,798.32万 | 3,091.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 5,530.02万 | 3,005.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 5,053.43万 | 3,069.20万元 | -- |
