富安达健康人生混合A (001861.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1551元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合C | ||||
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-07-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-15 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-11 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-07-05 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-07-01 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-28 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-06-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-06-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-06-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-06-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-06-19 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-18 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-17 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-06-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-12 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-06-11 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-06-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-06-05 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-04 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-06-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-05-31 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-05-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-05-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-05-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-05-24 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-05-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-05-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-05-21 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-05-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-05-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
