富安达健康人生混合A (001861.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数2,750.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2667元基金经理李守峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率581.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金富安达健康人生混合C | ||||
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富安达健康人生混合A(001861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-12-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-12-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-20 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-12-19 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-12-18 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2024-12-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-16 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-13 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-12-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-12-10 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-12-09 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-06 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-12-05 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-12-03 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-12-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-28 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-27 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-25 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-11-22 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-11-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-11-20 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-11-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-11-14 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-13 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-11-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-11-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-11-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-11-07 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-06 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-11-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-10-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-10-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-10-28 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-10-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-10-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-10-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-10-22 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-10-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-10-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-10-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
