招商产业债券C (001868.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7114元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业债券A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商产业债券C(001868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7114元 | 1.9514元 |
| 2024-07-30 | 1.7111元 | 1.9511元 |
| 2024-07-29 | 1.7108元 | 1.9508元 |
| 2024-07-26 | 1.7103元 | 1.9503元 |
| 2024-07-25 | 1.7097元 | 1.9497元 |
| 2024-07-24 | 1.7092元 | 1.9492元 |
| 2024-07-23 | 1.7088元 | 1.9488元 |
| 2024-07-22 | 1.7083元 | 1.9483元 |
| 2024-07-19 | 1.7075元 | 1.9475元 |
| 2024-07-18 | 1.7074元 | 1.9474元 |
| 2024-07-17 | 1.7073元 | 1.9473元 |
| 2024-07-16 | 1.7072元 | 1.9472元 |
| 2024-07-15 | 1.7069元 | 1.9469元 |
| 2024-07-12 | 1.7065元 | 1.9465元 |
| 2024-07-11 | 1.7060元 | 1.9460元 |
| 2024-07-10 | 1.7057元 | 1.9457元 |
| 2024-07-09 | 1.7056元 | 1.9456元 |
| 2024-07-08 | 1.7052元 | 1.9452元 |
| 2024-07-05 | 1.7058元 | 1.9458元 |
| 2024-07-04 | 1.7060元 | 1.9460元 |
| 2024-07-03 | 1.7057元 | 1.9457元 |
| 2024-07-02 | 1.7053元 | 1.9453元 |
| 2024-07-01 | 1.7051元 | 1.9451元 |
| 2024-06-28 | 1.7052元 | 1.9452元 |
| 2024-06-27 | 1.7049元 | 1.9449元 |
| 2024-06-26 | 1.7044元 | 1.9444元 |
| 2024-06-25 | 1.7042元 | 1.9442元 |
| 2024-06-24 | 1.7039元 | 1.9439元 |
| 2024-06-21 | 1.7038元 | 1.9438元 |
| 2024-06-20 | 1.7039元 | 1.9439元 |
| 2024-06-19 | 1.7036元 | 1.9436元 |
| 2024-06-18 | 1.7034元 | 1.9434元 |
| 2024-06-17 | 1.7031元 | 1.9431元 |
| 2024-06-14 | 1.7029元 | 1.9429元 |
| 2024-06-13 | 1.7026元 | 1.9426元 |
| 2024-06-12 | 1.7024元 | 1.9424元 |
| 2024-06-11 | 1.7021元 | 1.9421元 |
| 2024-06-07 | 1.7016元 | 1.9416元 |
| 2024-06-06 | 1.7012元 | 1.9412元 |
| 2024-06-05 | 1.7008元 | 1.9408元 |
| 2024-06-04 | 1.7003元 | 1.9403元 |
| 2024-06-03 | 1.7000元 | 1.9400元 |
| 2024-05-31 | 1.6996元 | 1.9396元 |
| 2024-05-30 | 1.6996元 | 1.9396元 |
| 2024-05-29 | 1.6992元 | 1.9392元 |
| 2024-05-28 | 1.6988元 | 1.9388元 |
| 2024-05-27 | 1.6984元 | 1.9384元 |
| 2024-05-24 | 1.6982元 | 1.9382元 |
| 2024-05-23 | 1.6980元 | 1.9380元 |
| 2024-05-22 | 1.6975元 | 1.9375元 |
