前海开源沪港深价值精选混合 (001874.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,536.94万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,956.91万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 23.51% |
| 采矿业 | 3,731.79万 | 6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.93%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.45亿 | 26.04% |
| 公用事业 | 1.27亿 | 22.80% |
| 能源 | 5,117.23万 | 9.17% |
| 材料 | 832.92万 | 1.49% |
| 医疗保健 | 240.67万 | 0.43% |
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