前海开源沪港深价值精选混合
(001874.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.34万
成立日期2016-11-18
总资产规模
5.55亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4040基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-11

数据选项
数据起始于2020年。
前海开源沪港深价值精选混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-11--1.20%--0.20%
2024-06-30325.30万1.20%54.22万0.20%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-311,016.71万1.50%169.45万0.25%
2023-12-12--1.20%--0.20%
2023-07-13--1.20%--0.20%
2023-06-30588.19万1.50%98.03万0.25%
2022-12-311,374.47万1.50%229.08万0.25%