前海开源沪港深价值精选混合 (001874.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3610元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 325.30万元 | 1.20% | 54.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,016.71万元 | 1.50% | 169.45万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 588.19万元 | 1.50% | 98.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,374.47万元 | 1.50% | 229.08万元 | 0.25% |
