前海开源沪港深价值精选混合 (001874.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3890元 | 1.5590元 |
| 2024-11-11 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2024-11-08 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2024-11-07 | 1.4230元 | 1.5930元 |
| 2024-11-06 | 1.3980元 | 1.5680元 |
| 2024-11-05 | 1.4130元 | 1.5830元 |
| 2024-11-04 | 1.3960元 | 1.5660元 |
| 2024-11-01 | 1.3910元 | 1.5610元 |
| 2024-10-31 | 1.3870元 | 1.5570元 |
| 2024-10-30 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2024-10-29 | 1.4030元 | 1.5730元 |
| 2024-10-28 | 1.4170元 | 1.5870元 |
| 2024-10-25 | 1.4220元 | 1.5920元 |
| 2024-10-24 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2024-10-23 | 1.4370元 | 1.6070元 |
| 2024-10-22 | 1.4430元 | 1.6130元 |
| 2024-10-21 | 1.4340元 | 1.6040元 |
| 2024-10-18 | 1.4380元 | 1.6080元 |
| 2024-10-17 | 1.3970元 | 1.5670元 |
| 2024-10-16 | 1.4080元 | 1.5780元 |
| 2024-10-15 | 1.4080元 | 1.5780元 |
| 2024-10-14 | 1.4470元 | 1.6170元 |
| 2024-10-11 | 1.4360元 | 1.6060元 |
| 2024-10-10 | 1.4460元 | 1.6160元 |
| 2024-10-09 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2024-10-08 | 1.4780元 | 1.6480元 |
| 2024-09-30 | 1.4450元 | 1.6150元 |
| 2024-09-27 | 1.3930元 | 1.5630元 |
| 2024-09-26 | 1.3560元 | 1.5260元 |
| 2024-09-25 | 1.3460元 | 1.5160元 |
| 2024-09-24 | 1.3390元 | 1.5090元 |
| 2024-09-23 | 1.2920元 | 1.4620元 |
| 2024-09-20 | 1.2820元 | 1.4520元 |
| 2024-09-19 | 1.2820元 | 1.4520元 |
| 2024-09-18 | 1.2740元 | 1.4440元 |
| 2024-09-13 | 1.2660元 | 1.4360元 |
| 2024-09-12 | 1.2640元 | 1.4340元 |
| 2024-09-11 | 1.2700元 | 1.4400元 |
| 2024-09-10 | 1.2870元 | 1.4570元 |
| 2024-09-09 | 1.2910元 | 1.4610元 |
| 2024-09-06 | 1.3180元 | 1.4880元 |
| 2024-09-05 | 1.3210元 | 1.4910元 |
| 2024-09-04 | 1.3230元 | 1.4930元 |
| 2024-09-03 | 1.3410元 | 1.5110元 |
| 2024-09-02 | 1.3460元 | 1.5160元 |
| 2024-08-30 | 1.3610元 | 1.5310元 |
| 2024-08-29 | 1.3570元 | 1.5270元 |
| 2024-08-28 | 1.3620元 | 1.5320元 |
| 2024-08-27 | 1.3790元 | 1.5490元 |
| 2024-08-26 | 1.3670元 | 1.5370元 |
