前海开源沪港深价值精选混合 (001874.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4060元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4060元 | 1.5760元 |
| 2024-12-20 | 1.4040元 | 1.5740元 |
| 2024-12-19 | 1.3980元 | 1.5680元 |
| 2024-12-18 | 1.3970元 | 1.5670元 |
| 2024-12-17 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2024-12-16 | 1.3910元 | 1.5610元 |
| 2024-12-13 | 1.3950元 | 1.5650元 |
| 2024-12-12 | 1.4220元 | 1.5920元 |
| 2024-12-11 | 1.3990元 | 1.5690元 |
| 2024-12-10 | 1.3920元 | 1.5620元 |
| 2024-12-09 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2024-12-06 | 1.3810元 | 1.5510元 |
| 2024-12-05 | 1.3670元 | 1.5370元 |
| 2024-12-04 | 1.3750元 | 1.5450元 |
| 2024-12-03 | 1.3720元 | 1.5420元 |
| 2024-12-02 | 1.3630元 | 1.5330元 |
| 2024-11-29 | 1.3580元 | 1.5280元 |
| 2024-11-28 | 1.3550元 | 1.5250元 |
| 2024-11-27 | 1.3790元 | 1.5490元 |
| 2024-11-26 | 1.3730元 | 1.5430元 |
| 2024-11-25 | 1.3660元 | 1.5360元 |
| 2024-11-22 | 1.3610元 | 1.5310元 |
| 2024-11-21 | 1.3800元 | 1.5500元 |
| 2024-11-20 | 1.3660元 | 1.5360元 |
| 2024-11-19 | 1.3630元 | 1.5330元 |
| 2024-11-18 | 1.3600元 | 1.5300元 |
| 2024-11-15 | 1.3600元 | 1.5300元 |
| 2024-11-14 | 1.3710元 | 1.5410元 |
| 2024-11-13 | 1.3950元 | 1.5650元 |
| 2024-11-12 | 1.3890元 | 1.5590元 |
| 2024-11-11 | 1.4050元 | 1.5750元 |
| 2024-11-08 | 1.4150元 | 1.5850元 |
| 2024-11-07 | 1.4230元 | 1.5930元 |
| 2024-11-06 | 1.3980元 | 1.5680元 |
| 2024-11-05 | 1.4130元 | 1.5830元 |
| 2024-11-04 | 1.3960元 | 1.5660元 |
| 2024-11-01 | 1.3910元 | 1.5610元 |
| 2024-10-31 | 1.3870元 | 1.5570元 |
| 2024-10-30 | 1.3940元 | 1.5640元 |
| 2024-10-29 | 1.4030元 | 1.5730元 |
| 2024-10-28 | 1.4170元 | 1.5870元 |
| 2024-10-25 | 1.4220元 | 1.5920元 |
| 2024-10-24 | 1.4280元 | 1.5980元 |
| 2024-10-23 | 1.4370元 | 1.6070元 |
| 2024-10-22 | 1.4430元 | 1.6130元 |
| 2024-10-21 | 1.4340元 | 1.6040元 |
| 2024-10-18 | 1.4380元 | 1.6080元 |
| 2024-10-17 | 1.3970元 | 1.5670元 |
| 2024-10-16 | 1.4080元 | 1.5780元 |
| 2024-10-15 | 1.4080元 | 1.5780元 |
