前海开源沪港深价值精选混合 (001874.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3610元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
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前海开源沪港深价值精选混合(001874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 5.94亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.34亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 5.38亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.30亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 7.37亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 8.09亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 7.66亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 7.45亿 | 4.98亿元 | -- |
