鹏华全球高收益债美元现汇 (001876.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-18 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0836元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债（QDII） | ||||
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鹏华全球高收益债美元现汇(001876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 343.71万 | 0.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 5.50亿 | 80.53% |
| (其中) 债券 | 5.50亿 | 80.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 1.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,909.29万 | 8.65% |
| 5 | 其他资产 | 5,943.34万 | 8.70% |
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