鹏华全球高收益债美元现汇 (001876.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-18 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0838元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债（QDII） | ||||
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鹏华全球高收益债美元现汇(001876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 168.09万元 | 1.00% | 50.43万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 263.91万元 | 1.00% | 79.17万元 | 0.30% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 144.77万元 | 1.00% | 43.43万元 | 0.30% |
