鹏华全球高收益债美元现汇 (001876.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-18 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.0836元基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华全球高收益债（QDII） | ||||
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鹏华全球高收益债美元现汇(001876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.0836元 | 0.1286元 |
| 2025-01-06 | 0.0838元 | 0.1288元 |
| 2025-01-03 | 0.0837元 | 0.1287元 |
| 2025-01-02 | 0.0837元 | 0.1287元 |
| 2024-12-31 | 0.0837元 | 0.1287元 |
| 2024-12-30 | 0.0838元 | 0.1288元 |
| 2024-12-27 | 0.0836元 | 0.1286元 |
| 2024-12-24 | 0.0836元 | 0.1286元 |
| 2024-12-23 | 0.0836元 | 0.1286元 |
| 2024-12-20 | 0.0837元 | 0.1287元 |
| 2024-12-19 | 0.0836元 | 0.1286元 |
| 2024-12-18 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-12-17 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-12-16 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-12-13 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-12-12 | 0.0844元 | 0.1294元 |
| 2024-12-11 | 0.0846元 | 0.1296元 |
| 2024-12-10 | 0.0847元 | 0.1297元 |
| 2024-12-09 | 0.0848元 | 0.1298元 |
| 2024-12-06 | 0.0848元 | 0.1298元 |
| 2024-12-05 | 0.0846元 | 0.1296元 |
| 2024-12-04 | 0.0846元 | 0.1296元 |
| 2024-12-03 | 0.0844元 | 0.1294元 |
| 2024-12-02 | 0.0845元 | 0.1295元 |
| 2024-11-29 | 0.0845元 | 0.1295元 |
| 2024-11-28 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-11-27 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-11-26 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-11-25 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-11-22 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-11-21 | 0.0838元 | 0.1288元 |
| 2024-11-20 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-11-19 | 0.0840元 | 0.1290元 |
| 2024-11-18 | 0.0840元 | 0.1290元 |
| 2024-11-15 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-11-14 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-11-13 | 0.0838元 | 0.1288元 |
| 2024-11-12 | 0.0838元 | 0.1288元 |
| 2024-11-11 | 0.0840元 | 0.1290元 |
| 2024-11-08 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-11-07 | 0.0841元 | 0.1291元 |
| 2024-11-06 | 0.0839元 | 0.1289元 |
| 2024-11-05 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-11-04 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-11-01 | 0.0840元 | 0.1290元 |
| 2024-10-31 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-10-30 | 0.0842元 | 0.1292元 |
| 2024-10-29 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-10-28 | 0.0843元 | 0.1293元 |
| 2024-10-25 | 0.0844元 | 0.1294元 |
