嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8810元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.13亿 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 21.13亿 | 89.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,398.70万 | 2.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,742.62万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.04亿 | 25.71% |
| 采矿业 | 5,723.89万 | 2.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.81亿 | 16.20% |
| 能源 | 2.41亿 | 10.26% |
| 工业 | 2.34亿 | 9.98% |
| 通信服务 | 1.83亿 | 7.78% |
| 信息技术 | 1.67亿 | 7.11% |
| 医疗保健 | 1.27亿 | 5.39% |
| 原材料 | 1.18亿 | 5.03% |
| 金融 | 51.11万 | 0.02% |
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