嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.17万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1760元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.21元 | 27.61亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 23.45亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.71亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 19.56亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.05亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 20.88亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 21.92亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 21.50亿 | 11.37亿元 | -- |
