嘉实沪港深精选股票 (001878.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数20.17万 | 成立日期 | 2016-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1570元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
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嘉实沪港深精选股票(001878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,165.90万元 | 1.20% | 194.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,851.57万元 | 1.20% | 475.26万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,611.00万元 | 1.50% | 268.50万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,611.94万元 | 1.50% | 601.99万元 | 0.25% |
