长城创业板指数增强发起式A (001879.jj)创业板指长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2369元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率497.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式C | ||||
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-07-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-07-26 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-07-25 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-07-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-22 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-07-19 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-07-18 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-07-16 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-07-15 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-07-12 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-11 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-07-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-07-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-02 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-07-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-06-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-06-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-06-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-06-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-06-24 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-06-21 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-06-20 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-06-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-06-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-06-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-06-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-06-13 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-06-12 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-06-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-06-07 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-06-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-06-05 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-04 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2024-06-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-31 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-05-30 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-05-29 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-05-28 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-05-27 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-05-24 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-05-23 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-05-22 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-05-21 | 1.4109元 | 1.4109元 |
