长城创业板指数增强发起式A (001879.jj)创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6257元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率611.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式C | ||||
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2024-12-19 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-12-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-12-17 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2024-12-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-12-13 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2024-12-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-12-11 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-12-10 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-12-09 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-12-06 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-12-05 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2024-12-04 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-12-03 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-12-02 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-11-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-11-28 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2024-11-27 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-11-26 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-11-25 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2024-11-22 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-11-21 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-11-20 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-11-19 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-11-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-11-15 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2024-11-14 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-11-13 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2024-11-12 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-11 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-08 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-11-07 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2024-11-06 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-11-05 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-11-04 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-11-01 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2024-10-31 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-10-30 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-10-29 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-10-28 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-10-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-10-24 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2024-10-23 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-10-22 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-21 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-10-18 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-10-17 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2024-10-16 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-10-15 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-10-14 | 1.5815元 | 1.5815元 |
