中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.4308元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新动力混合（LOF）C 、 中欧新动力混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.32亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 14.32亿 | 91.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,072.40万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 6,072.40万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,247.26万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 351.32万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.22亿 | 65.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.12亿 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,564.23万 | 4.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,722.87万 | 4.28% |
| 批发和零售业 | 5,659.09万 | 3.61% |
| 卫生和社会工作 | 2,302.27万 | 1.47% |
| 采矿业 | 2,079.00万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,445.40万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,426.55万 | 0.91% |
| 金融业 | 828.27万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 710.75万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 630.59万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 275.43万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.92万 | 0.12% |
加载中......
