中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,623.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.7663元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.05% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新动力混合（LOF）C 、 中欧新动力混合（LOF）A | ||||
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 899.01万元 | 1.20% | 149.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,513.80万元 | 1.20% | 418.97万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,511.42万元 | 1.50% | 251.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,567.52万元 | 1.50% | 594.59万元 | 0.25% |
