中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.4308元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新动力混合（LOF）C 、 中欧新动力混合（LOF）A | ||||
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4308元 | 3.4728元 |
| 2024-07-25 | 2.3991元 | 3.4411元 |
| 2024-07-24 | 2.4103元 | 3.4523元 |
| 2024-07-23 | 2.4282元 | 3.4702元 |
| 2024-07-22 | 2.4991元 | 3.5411元 |
| 2024-07-19 | 2.4992元 | 3.5412元 |
| 2024-07-18 | 2.4957元 | 3.5377元 |
| 2024-07-17 | 2.4845元 | 3.5265元 |
| 2024-07-16 | 2.4994元 | 3.5414元 |
| 2024-07-15 | 2.4921元 | 3.5341元 |
| 2024-07-12 | 2.5034元 | 3.5454元 |
| 2024-07-11 | 2.5148元 | 3.5568元 |
| 2024-07-10 | 2.4708元 | 3.5128元 |
| 2024-07-09 | 2.4697元 | 3.5117元 |
| 2024-07-08 | 2.4349元 | 3.4769元 |
| 2024-07-05 | 2.4596元 | 3.5016元 |
| 2024-07-04 | 2.4493元 | 3.4913元 |
| 2024-07-03 | 2.4655元 | 3.5075元 |
| 2024-07-02 | 2.4783元 | 3.5203元 |
| 2024-07-01 | 2.5227元 | 3.5647元 |
| 2024-06-28 | 2.5186元 | 3.5606元 |
| 2024-06-27 | 2.5085元 | 3.5505元 |
| 2024-06-26 | 2.5493元 | 3.5913元 |
| 2024-06-25 | 2.5268元 | 3.5688元 |
| 2024-06-24 | 2.5340元 | 3.5760元 |
| 2024-06-21 | 2.5637元 | 3.6057元 |
| 2024-06-20 | 2.5597元 | 3.6017元 |
| 2024-06-19 | 2.5839元 | 3.6259元 |
| 2024-06-18 | 2.6127元 | 3.6547元 |
| 2024-06-17 | 2.6057元 | 3.6477元 |
| 2024-06-14 | 2.5960元 | 3.6380元 |
| 2024-06-13 | 2.5894元 | 3.6314元 |
| 2024-06-12 | 2.6105元 | 3.6525元 |
| 2024-06-11 | 2.6103元 | 3.6523元 |
| 2024-06-07 | 2.6058元 | 3.6478元 |
| 2024-06-06 | 2.6152元 | 3.6572元 |
| 2024-06-05 | 2.6319元 | 3.6739元 |
| 2024-06-04 | 2.6501元 | 3.6921元 |
| 2024-06-03 | 2.6222元 | 3.6642元 |
| 2024-05-31 | 2.6235元 | 3.6655元 |
| 2024-05-30 | 2.6327元 | 3.6747元 |
| 2024-05-29 | 2.6393元 | 3.6813元 |
| 2024-05-28 | 2.6336元 | 3.6756元 |
| 2024-05-27 | 2.6687元 | 3.7107元 |
| 2024-05-24 | 2.6391元 | 3.6811元 |
| 2024-05-23 | 2.6599元 | 3.7019元 |
| 2024-05-22 | 2.6944元 | 3.7364元 |
| 2024-05-21 | 2.7019元 | 3.7439元 |
| 2024-05-20 | 2.7187元 | 3.7607元 |
| 2024-05-17 | 2.7152元 | 3.7572元 |
