中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.4308元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新动力混合（LOF）C 、 中欧新动力混合（LOF）A | ||||
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,499.34万 | 2,952.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.67元 | 3,355.03万 | 1,256.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,722.64万 | 1,285.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.07元 | 4,247.89万 | 1,384.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.22元 | 4,471.17万 | 1,389.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.93元 | 3,633.70万 | 1,238.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.00元 | 3,112.02万 | 1,036.93万元 | -- |
